FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
Fokus auf Unternehmensanleihen in Hartwährung aus Schwellenländern und Frontiermärkten, darunter vorwiegend High-Yield-Anleihen.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 39'548'463 CHF
- Fondsvermögen per
- 22.04.2024
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified USD, JP Morgan CEMBI Broad Diversified EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF
- Startzeitpunkt der Strategie
- 02.05.2022
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
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FISCH Bond EM Corp Dyn Fund AC | LU2466373771 | Retail | 22.04.2024 | CHF | 98.65 | -1.18 % | 0.91 % | ||||||||
FISCH Bond EM Corp Dyn Fund BD | LU2466185340 | Institutionell | 22.04.2024 | USD | 107.06 | -0.84 % | 2.43 % | ||||||||
FISCH Bond EM Corp Dyn Fund BE | LU2466185696 | Institutionell | 22.04.2024 | EUR | 102.53 | -0.96 % | 1.96 % | ||||||||
FISCH Bond EM Corp Dyn Fund LC | LU2466185852 | Institutionell | 22.04.2024 | CHF | 100.41 | -1.11 % | 1.24 % | ||||||||
FISCH Bond EM Corp Dyn Fund LD | LU2466185779 | Institutionell | 22.04.2024 | USD | 107.70 | -0.82 % | 2.53 % |
Ansprechpartner
-
Moritz Natmessnig
Sales & Relationship Manager
T +41 44 284 28 36
moritz-natmessnig@fisch-am.com